Звіт директора комунального підприємства «Ходосівське» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік

Дата: 16.07.2022 17:08

Кількість переглядів: 1093

Звіт

директора комунального підприємства «Ходосівське»

про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік

І. Інформація про підприємство

КП «Ходосівське» засновано Ходосівською сільською радою у 2010 році, з метою утримання та обслуговування сільського водогону та вивезення побутового сміття в с. Ходосівка зі штатом 7 осіб з них: директор, касир, головний бухгалтер, 2 слюсарі, 2 прибиральниці.

З 2017 році у зв’язку із розвитком Ходосівської сільської ради та с. Ходосівка, КП «Ходосівське» було перепрофільоване для покращення благоустрою села. До штату увійшли ще 12 працівників за посадами – робітник з благоустрою, вантажник, водій, електрогазозварник та ін.. Всього на кінець 2020 року працювало 19 осіб.

В 2017 році в КП «Ходосівське» з техніки був тільки трактор МТЗ 82.1 з причіпом.

У 2018 році за підтримки депутатів Ходосівської сільської ради були закуплені міні трактор з кабіною та навісне обладнання на нього, а саме:

- відвал для чищення снігу

- напівпричіп

- щітка для підмітання

- фреза

- фронтальний погрузчик 1 челюстний

Придбаний подрібнювач гілок «АРПАЛ».

Також був придбаний автомобіль Renault Kangoo

Для посипки доріг піщано-сольовою сумішшю також був придбаний  навісний розкидач піску pronar PS-250

Для більш продуктивного прибирання була закуплена снігоприбиральна ручна техніка:

Та щітка

З часом для потреб КП «Ходосівське» сільською радою був переданий автомобіль «Жигулі» ВАЗ-2107

В кінці 2020 року з моменту об’єднання Феодосіївської ОТГ, КП «Ходосівське» отримало на баланс:

1. Від Лісниківської сільської ради:

1.1. Трактор МТЗ 892 з навісним обладнанням, а саме:

- щітка дорожня,

- відвал сніговий,

- піскорозсипач

1.2. Причіп ПТС-6

1. Від Іванковичівської сільської ради:

- Сміттєвоз ВЛІВ

В кінці 2020 року з моменту об’єднання Феодосіївської ТГ, КП «Ходосівське»  активно включилося для прибирання снігу, по всій території ТГ, за короткий час були укладені договори з підрядниками для прибирання снігу, закуплена піщано-сольова суміш, протиожеледні матеріали. КП «Ходосівське»  в зимовий період січня-лютого 2021 відпрацювало задовільно, але відсутність власної техніки в більшості сіл, призвело до необхідності поповнення статутного капіталу і з початку 2021 року за допомогою депутатів Феодосіївської ТГ було виділено 10 000 000,00 грн. для закупівлі техники, що дало змогу відпрацювати осінньо-зимовий період кінця року ще краще.

Збільшення кількості об’єктів благоустрою завдяки об’єднанню сільських рад внесли корективи в роботу КП «Ходосівське», змінився вектор напрямків діяльності, це потребувало збільшення кількості робітників: прибиральників, водіїв, трактористів, спеціаліста з публічних закупівель та ін.. була організована виїзна бригада для обслуговування благоустрою населених пунктів. На даний час в КП «Ходосівське» працює 55 осіб.  

Напрямки діяльності КП «Ходосівське»:

1. Утримує та обслуговує систему водогону с. Ходосівка та с. Іванковичі.

2. Надає послуги з вивезення твердих побутових відходів населенню у с. Ходосівка, с. Іванковичі, с. Лісники (частково).

3. Здійснює благоустрій населених пунктів (весняно-літне та осіннє-зимне) утримання в усіх селах Феодосіївської ТГ:

- прибирання території (дорожнього покриття, тротуарів, зупинок, пам’ятників, дитячих та спортивних майданчиків, футбольних та інших полів, парків та скверів);

- збирання та вивіз сміття, вітроломного гілля, опалого листя та інші роботи;

- поточне утримання засобів організації дорожнього руху та зливових колодязів;

- обкошування мотокосами дорожніх огорож, опор, стійок знаків, косіння зелених зон;

- збирання та утилізація шин тракторних та автомобільних;

- розчистка від снігу пішохідних доріжок, тротуарів, зупинок, дитячих та спортивних майданчиків, футбольних та інших полів;

- розсипання протиожеледного матеріалу;

- видалення самовільно встановлених рекламних носіїв;

- озеленення та догляд за зеленими насадженнями, висадка дерев, кущів, квітів та території ОТГ;

- видалення або кронування аварійних дерев у разі потреби

4. Обслуговування вуличного освітлення в с. Ходосівка, с. Лісники, с. Хотів, с. Круглик, с. Кременище, в інших селах інша обслуговуюча компанія.

5. Утримує кладовища с. Ходосівка, с. Лісники, с. Хотів (два), с. Кременище, с. Іванковичі, с. Рославичі, с. Гвоздів. в т.ч. здійснення поховання осіб-безхатьків.

6. Здійснює поточний ремонт об’єктів благоустрою (дитячих майданчиків, сцени, огорож, обмежувачів руху, символ «Іванковичі», світлофорів, зупинок, бордюрів (покраска) тощо)

7. Надає послуги з подрібнювання гілок та інші додаткові послуги (оранка плугом, культиватором, фрезою)

ІІ. Техніко-економічні показники

За 2021 рік обсяги підйому води підприємством збільшилися в порівнянні з аналогічним періодом 2020 р. та склали 100,7 тис.м3.

Дані про техніко-економічні показники роботи комунального підприємства наведені у Таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Техніко-економічні показники КП «Ходосівське» за 2021 р.

В діаграмі 1.1 наведені динаміка обсягів водопостачання та обсягів споживання електроенергії за період 2020-2021 рр.

Діаграма 1.1. Динаміка обсягів водопостачання та обсягів споживання електроенергії за період 2020-2021 рр.

Технологічні потреби зменшилися на 52,0% та в поточному періоді склали 2,5 тис.м3.

Причиною зменшення технологічних потреб є зменшення поривів на водогоні, швидким реагуванням на аварії та зменшенням кількості промивної води, що пов’язано з проведенням реконструкції колодязів та покращенням якості вхідної води.

ІІІ. Аналіз фінансово-господарської діяльності

Фінансова діяльність Комунального підприємства «Ходосівське» за 2021 рік складається із власної господарської діяльності та фінансування діяльності згідно прийнятих програм Виконавчого комітету як одержувача бюджетних коштів.

Основним джерелом доходів КП «Ходосівське» є реалізація послуг з водопостачання та вивезення ТПВ.

За результатами роботи підприємства за 2021 р. з порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося суттєво поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Таблиця 1.2.

Показники фінансово-господарської діяльності КП «Ходосівське» за 2021 р.

В результаті збільшення обсягів робіт від основної та інших видів діяльності, на комунальному підприємстві на 211% (5953,4 тис.грн.) збільшився дохід від всієї діяльності, яка склала 8775,4 тис. грн...

Загальні витрати на виробництво послуг та іншої діяльності в звітному періоді зросли на 195,5% (7080,3 тис.грн.), та склали 10702,7 тис.грн., а саме:

Матеріальні витрати збільшились на 60%.

Витрати на оплату праці зросли на 4440164,4 грн, у зв’язку з збільшення обсягів робіт та збільшенням кількості робітників на 33 особи. Середньомісячна заробітна плата в цілому по комунальному підприємству збільшилась на 282,9% та дорівнює 10887,37 грн.

Амортизація збільшилась на майже 15,5% за рахунок збільшення вартості основних фондів у результаті модернізації, капітального ремонту, придбання нових основних засобів.

Інші витрати збільшились на 108,7%.

При цьому, у зв’язку з несвоєчасним підвищенням тарифів на послуги з
водопостачання та вивезення ТПВ, ремонтом водогону під мостом (аварійна ситуація), затратами понесеними підприємством в зимовий період (очищення від снігу та розсипання протиожеледних засобів) за власні кошти КП «Ходосівське» отримано від’ємний фінансовий результат за 2021 р. – 1927,3 тис.грн. За рахунок надходжень дебіторської заборгованості та за рахунок інших надходжень у наступному році очікуємо отримати позитивний фінансовий результат.

ІV. Дебіторська заборгованість

У Таблиці 1.3 наведені дані про стан дебіторської заборгованості на підприємстві.

Таблиця 1.3.

Динаміка дебіторської заборгованості КП «Ходосівське» за 2021 р.

За 2021 р. рівень оплати споживачів за надані послуги дорівнює 35,1%.

Дебіторська заборгованість за спожиті послуги у 2021 році збільшилася складає 489,20 тис.грн.

Дебіторська заборгованість населення збільшилася через збільшення кількості абонентів (с. Іванковичі), перехідного періоду в якому абоненти не всі сплачували на розрахунковий рахунок КП «Ходосівське» або не володіли інформацією, також із зміною програмного забезпечення для обліку розрахунків абонентів, що значно зменшило
щомісячний обсяг доходу.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  - це невчасно підтверджені податкові зобов’язання по ПДВ.

V. Кредиторська заборгованість

У Таблиці 1.4 наведені дані про стан кредиторської заборгованості на підприємстві.

Таблиця 1.4.

Динаміка кредиторської заборгованості КП «Ходосівське» за 2021 р.

Кредиторська заборгованість комунального підприємства за 2021 р. за     розрахунками з бюджетом зменшилась на 26,2% в порівнянні з 2020 р. та складає 18,9 тис.грн.

На кінець звітного року присутня кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування у сумі 23,4 тис. грн. та оплати праці, у зв’язку із запізненням надходжень на карткові рахунки.

VІ. Техпереоснащення за кошти з місцевого бюджету

За звітний період згідно прийнятих програм, профінансовано та проведено оплату з місцевого бюджету на загальну суму 5,7 млн. грн. (Таблиця 1.5.)

Таблиця 1.5.

Розподіл загальних видатків згідно КПКВК Комунального підприємства «Ходосівське» за 2021 рік

В розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету загального та спеціального фондів за звітний період проведено видатків (рис 1.2.):

Рис. 1.2. Питома вага видатків в розрізі КЕКВ загального та спеціального фондів КП «Ходосівське» за 2021 рік (%)

На заробітну плату КП «Ходосівське» - 3 073 559,64 грн..

На нарахування з заробітної плати – 656 794,05 грн..

На закупівлю предметів та матеріалів – 771 128,80  грн.., а саме здійснена закупівля:

Запасні частини для техніки – 190 275,06 грн.

Паливо – 199 360,00 грн.

Пісок та сіль – 249 450,00 грн.

Одяг та взуття – 83 687,12 грн.

Господарські товари – 48 356,62 грн.

На оплату послуг (крім комунальних)  – 248 660,07 грн, а саме здійснена закупівля:

Послуг технічного обслуговування техніки (ТО МТЗ) - 23059,95 грн;

Послуг з утилізації шин – 5 090,40 грн.;

Послуг з ремонту авто – 9 776,16 грн.;

Послуг страхування (ОСАГО, КАСКО) – 53489,53 грн.;

Послуг з ремонту огорожі бази – 49928,00 грн.;

Право користування пакетом комп'ютерних програм  – 26 400 грн.;

Послуг з монтування опалення побутівок – 80916,03 грн.

На придбання обладнання довгострокового користування (КЕКВ 3210) – 987 210,00 грн., була здійснена закупівля насосів (4 шт) та шаф управління (3 шт).

Виконавчим комітетом Феодосіївської сільської ради було здійснено поповнення статутного капіталу на 10 млн. грн.. За рахунок цих коштів та коштів підприємства в 2021 році були об’явлені тендери на закупку техніки а саме:

1-й

Тендер відбувся.

2-й

Тендер відбувся.

3й

Тендер не відбувся 2 рази, підписаний прямий договір.

4й

Тендер не відбувся 2 рази, підписаний прямий договір

 «Метелик» Paritet:

Щітка з бункером Paritet серії SW+бард щітка

Самозавантажувальний розкидач

Також були закуплені:

- 5 комунальних відвалів КО-4 на суму – 217 500 грн.

- 2 розкидача піску TICAB – на суму 386 000 грн.

- Розкидач протиожеледних реагентів – 52 000 грн.

На загальну суму: 655 500 грн.

Всього: 10 786 490,00 грн.

Проведені роботи за звітний період по напрямкам діяльності:

Напрямки діяльності за виграними тендерами де замовником є Виконавчий комітет Феодосіївської сільської ради:

1. Обслуговування вуличного освітлення в с. Ходосівка, с. Лісники, с. Хотів, с. Круглик, с. Кременище (в Рославичах, Гвоздові та Іванковичах інша обслуговуюча компанія).

Виграний тендер на ці послуги на суму 797 000,00 грн.

Виконано робіт на суму 727 799,75 грн.

- Періодичні огляди та обслуговування повітряних ліній вуличного освітлення в с. Ходосівка, с. Лісники, с. Хотів, с. Круглик, с. Кременище

- Щомісячне знімання контрольних показів для оплати за електроенергію

- Перевірка та налагодження роботи реле часу та перевірка справності роботи сонячних елементів

- У разі перегорання ламп розжарювання поступова заміна ламп на лампи LED.

2. Благоустрій населених пунктів в усіх селах Феодосіївської ОТГ:

Утримання видатків на благоустрій з початку року КП здійснювало за власний кошт.

26 березня 2021 року був виграний тендер на ці послуги у сумі 5 799 999,00 грн. Розірваний 21 травня 2021р.

Виконано робіт (по тендеру) на суму 1 499 802,00 грн.

1. Обсяг робіт з прибирання територій:

Прибирання зупинок – 68 об’єктів:

Прибирання пам’ятників – 12 об’єктів:

Прибирання дитячих майданчиків –22 об’єктів;

Прибирання міні-футбольного поля – 7 полів

Прибирання спортивних майданчиків – 4 об’єкта

Прибирання пішохідних доріжок та містків – 12 об’єктів

Очищення вручну дорожнього покриття від грязі при товщині шару до 20 мм – 120 000,00 м2

Розчищення чагарників та парослі

Поточне утримання засобів організації дорожнього руху

Санітарне очищення  (вивіз гілля та листя)

Санітарне очищення  (урн) – 112 од.

Проводяться роботи по очистці зливових колодязів

2. Здійснюється благоустрій та ремонт водозабірних джерел с. Лісники

3. Були підписані договори на суму 48999,60 грн з ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» на утилізацію шин:

Зібрано та утилізовано на суму 5090,40 грн.

Шини для пасажирського автотранспорту, в т.ч. легкового і вантажно-пасажирського, розміром до 19 дюймів – 109 од

Шини відпрацьовані, зіпсовані – 344 кг.

Додаткові договора де замовником є виконавчий комітет Феодосіївської сільської ради:

1. Поточний ремонт дитячих майданчиків у с. Ходосівка та вуличної сцени у с. Лісники на суму 49957,50 грн.

2. Встановлення огорожі в с. Лісники на суму 49944,00 грн.

3. Встановлення засобів огляду (сферичного дорожнього дзеркала) – 5 од. на суму 49206,43 грн.

4. Проведені роботи з фарбування зупинок, бордюрів на суму 49903,73 грн.

Проводяться роботи з вивозу сміття з території кладовища та догляд за рослинністю (обрізка дерев, покіс трави, надаються додаткові платні послуги догляду за могилами) в т.ч. здійснення поховання осіб-безхатьків у кількості 15 осіб.

Громадськість все більше усвідомлює, що проблеми санітарної очистки  громади, в тому числі благоустрою території населених пунктів - наші спільні проблеми, і тільки об’єднавши зусилля та мобілізувавши увесь наявний ресурс ми можемо досягти відчутних результатів і ми їх досягаємо.

VІ. Інші заходи, впроваджені за власні кошти

1. Обслуговування системи водогону с. Ходосівка та с. Іванковичі:

1.1. З початку року в с. Ходосівка були проведені наступні роботи:

- очищення оглядових колодязів від намиву піску та бруду у кількості 86 шт.

- заміна складових оглядових колодязів в т.ч. заміна гідрантів та засувок у кількості 16 шт.

- ліквідація аварій на водогоні з заміною кранів (у абонентів) – 34 виїзди.

- встановлення та заміна лічильників води – 25 виїздів.

- роботи з виявлення несанкціонованого підключення та блокування цих підключень – 3 абоненти.

- ремонт водопровідної мережі по вул.. Степова в с.Ходосівка на відрізку 50 метрів – 1 ділянка.

- перенос труби під мостом на ділянці Соборна ріг Вишнева. Це особливо стратегічна ділянка завдяки якої вода подається на другу частину села Ходосівка.

Виконуються ремонтні роботи на водогоні як власними силами так із залученням підрядних організацій.

У зв’язку із крадіжками люків навіть пластмасових були накриті 17 люків.

Були перевірені усі пожарні гідранти (96 шт). З цієї перевірки виявлено 43 шт (не можливо використовувати з-за неправильного встановлення, (з них 3-4 шт. заасфальтовані) або демонтовані раніше). Інші в робочому стані).

1.2. На даний час балансоутримувачем системи водогону в с. Іванковичі є КП «Ходосівське».

У зв’язку з перебоями водопостачання у житлових будинках в с. Іванковичі було оголошено та проведено КП «Ходосівське» тендер на закупівлю системи управління насосами з диспетчеризацією на суму 987 210,00 грн.:

В процесі проходження тендеру с. Іванковичі в аварійному порядку були зроблені роботи по заміні 2-х насосів на свердловинах.

Проведені роботи по встановленню системи управління насосами, що дозволяє налагодити роботу насосів та  подовжить їх строк експлуатації, а також призводить до енергоєфективності та економії, також забезпечить безперебійну подачу води в будинки;

1.3. Для ефективного обліку абонентів та зручного користування послугами що надає КП організована Абонентська служба – це програма ведення розрахунків із споживачами комунальних послуг (вода та сміття) в т.ч. абонентські кабінети в мережі інтернет.

Очікуваний результат: Коректний розрахунок боргів та збільшення сплати за всі види послуг та сприяння зручному користуванню послугами для громадян.

1.4. Регулярно проводяться роботи з абонентами з метою ліквідації заборгованості останніх перед підприємством.

2. Надає послуги з вивезення твердих побутових відходів населенню у с. Ходосівка, с. Іванковичі, с. Лісники (частково).

З початку року послуги з вивезення твердих побутових відходів населенню надаються у с. Ходосівка, с. Іванковичі, с. Лісники (частково).

Вивіз ТПВ проводиться на полігон №5 с. Підгірці.

В с. Іванковичі обслуговування мешканців проводится сміттезбиральною машиною ВЛІВ яку передала Іванковичівська сільська рада. На данний час було розширення її діяльності на територію с. Ходосівка.

В с. Лісники послуги по збиранню ТПВ проводяться за допомогою трактора DongFeng.

У зв’язку із об’єднанням в перехідний період є збій в обліку розрахунків із абонентами та проблемою обліку кількості сміття, тому для ефективного обліку абонентів та зручного користування послуг що надає КП організована Абонентська служба – це програма ведення розрахунків із споживачами комунальних послуг (вода та сміття) в т.ч. абонентські кабінети в мережі інтернет.

В рамках проекту проваджується новий підхід до вивезення твердих побутових відходів в с. Ходосівка, с. Іванковичі, с. Лісники (частково).

Передбачено продаж пакетів п/е на 115 л (10 кг) вартістю:

- 22,09 грн. для с. Ходосівка (тарифи затверджені Ходосівської сільською радою).

- 34 грн. для с. Іванковичі (тарифи затверджені Іванковичівською сільською радою).

Вартість є помірною для кишені споживача.

VІІ. Проблеми підприємства та пропозиції щодо їх вирішення

Аналізуючи стан водопровідного господарства, не можна не зазначити велику кількість нагальних та серйозних проблем, які в подальшому можуть призвести до перебоїв у водопостачанні та водовідведенні міста, та спричинити негативні екологічні наслідки.

Водопровідні мережі в цілому мають протяжність 5200 км, до складу водопровідної мережі входять 115 гідрантів, 81 водозабірна колонка та 139 оглядових колодязів, із них мають розряд аварійних та потребують негайної реновації 23,8 % металевих труб в оглядових колодязях, що зумовлює аварійні ситуації, значні втрати води, перебої у водопостачанні, зниження тиску та повторне забруднення води. Протягом року замінюється близько 1,2 % труб. Фактично замінено складових в оглядових колодязях на мереже водопостачання: 2020 р. – 26 од. 2021 р. – 16 од. Кількість аварій на водопровідних мережах складає 0,89 на 1 км. Загальний знос мереж водопостачання складає 53%.

В планах по напрямку обслуговування водопостачання провести роботи по відключенню абонентів з якими не має договорів, але є заведена вода.

Провести роботи по повірці лічильників усіх абонентів.

Провести реконструкцію системи водогону (замінити усі колодязі та їх складові, демонтувати усі старі гідранти та засувки та встановити нові).

Прочистити усі труби від осаду в т.ч. від іржі.

Встановити фільтри грубої очистки по «артеріях» водогону (2 -3 фільтра на лінію/вулицю)

Провести роботи по бурінню 2-х нових свердловин та прокласти нову систему с об’єднанням зі старою, що дасть можливість використовувати 3 свердловини одночасно.

В планах налагодження роботи по напрямку вивезення ТПВ:

- зміна способу вивезення сміття – закупка пакетів з логотипом КП «Ходосівське»;

- з метою ефективного використання палива та зручності для громадян проводиться розробка нових маршрутів збирання сміття в т.ч. проводяться роботи по логістиці маршрутів та формування бази (водій буде бачити маршрути з абонентами) для онлайн відслідковування руху авто;

Планується розширення зон обслуговування (с. Рославичі, с. Гвоздів, с. Хотів);

Директор КП «Ходосівське»                                                                                                                  Л.М. Брюхова

« повернутися