Звіт директора КП "Ходосівське"Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області про використання бюджетних коштів за січень-вересень 2022 року
Звіт КП «Ходосівське»
Феодосіївської сільської ради
Обухівського району Київської області
про використання бюджетних коштів за січень-вересень 2022 року
КП «Ходосівське» є одержувачем бюджетних коштів. За січень-вересень 2022 року КП «Ходосівське» отримало фінансування на загальну суму 9,7 млн. грн. по ЗФ (таблиця 1.1.)
Таблиця 1.1.
Отримане фінансування КП «Ходосівське» за січень-вересень 2022 року в розрізі КПКВК
|
Код за КПКВК |
Назва бюджетної програми |
Сума, грн |
Питома вага, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
0216030 |
«Організація благоустрою населених пунктів» |
8 036 456,00 |
76,80 |
|
0218775 |
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету |
1 200 000,00 |
16,38 |
|
0218745 |
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету |
500 000,00 |
6,82 |
|
|
Всього |
9 736 456,00 |
100 |
За січень-вересень 2022 року КП «Ходосівське» провело видатків на загальну суму 8,8 млн. грн. по ЗФ (таблиця 1.2.)
Таблиця 1.2.
Загальні видатки КП «Ходосівське» за січень-вересень 2022 року в розрізі КПКВК
|
Код за КПКВК |
Назва бюджетної програми |
Сума, грн |
Питома вага, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
0216030 |
«Організація благоустрою населених пунктів» |
7 463 891,39 |
84,52 |
|
0218775 |
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету |
866 612,91 |
9,81 |
|
0218745 |
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету |
500 000,0 |
5,67 |
|
|
Всього |
8 830 504,30 |
100 |
Аналіз питомої ваги видатків загального фонду КП «Ходосівське» за ІІІ квартал 2022 року за КПКВК в розрізі КЕКВ (Таблиця 1.3.-1.5.)
Таблиця 1.3.
Видатки КП «Ходосівське» за КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» за січень-вересень 2022 року
|
Показники |
КЕКВ |
Сума, грн |
Очікуємо повернення Досудове врегулювання |
Питома вага, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Заробітна плата |
2111 |
5 683 266,97 |
|
|
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
1 249 960,66 |
|
|
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар1 |
2210 |
484 273,16 285 373,16 |
198 900,0 |
|
|
Оплата послуг (крім комунальних) 2 |
2240 |
46 390,60 |
|
|
|
Видатки та надання кредитів - усього |
Х |
7 463 891,39 |
|
100 |
1. Розшифровка витрат по показнику «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»:
13 685,17 За господарчi матерiали (расходнi) Епіцентр
49 995,00 За пiсок рiчковий
12 152,0 За вiдеокамери для охорони приміщень
14 168,85 За запаснi частини (расходнi матерiали)
133 875,00 За пісок річний
38 232,93 За запаснi частини (расходнi матерiали)
198 900,00 Пальне (досудове врегулювання)
7 652,00 За запаснi частини (расходнi матерiали)
2. Розшифровка витрат по показнику «Оплата послуг (крім комунальних)»:
1740,0 «Свард» за послуги встановлення камер
3 727,0 «Бауєрт» за послуги доставки піску
23 313,31 За техобслуговування екскаватор 3СХ
17 610,29 «Голосіївський» ТО Рено КЕНГО
Таблиця 1.4.
Видатки КП «Ходосівське» за КПКВК 0218745 – «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» за січень-вересень 2022 року
|
Показники |
КЕКВ |
Сума, грн |
Питома вага, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
500 000,00 |
100 |
|
Видатки та надання кредитів - усього |
Х |
500 000,00 |
100 |
Згідно рішення Виконкому №1 від 13.03.2022 р. КП «Ходосівське» отримано фінансування у сумі 1 200 000 грн. для закупівлі пального, а саме:
- дизельного пального у кількості 20 т.
- бензину А-92 у кількості 4 т.
- бензину А-95 у кількості 4 т.
11.03.2022 р. був підписаний договір на поставку дизельного пального у кількості - 19800 л. на суму 811 879,20 грн.
24.05.2022 р. був підписаний договір на поставку палива марки А-95 у кількості - 1500 л. по ціна 51 грн. на суму 76500,00 грн. яке було отримано в паливних картках та видано на потреби ДФТГ.
Таблиця 1.5.
Видатки КП «Ходосівське» за КПКВК 0218775 – «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» за січень-вересень 2022 року
|
Показники |
КЕКВ |
Сума, грн |
Питома вага, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
866 612,91 |
100 |
|
Видатки та надання кредитів - усього |
Х |
866 612,91 |
100 |
На даний час залишок коштів за КПКВК 0218775 – «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» складає – 333 387,09 грн.
Директор КП «Ходосівське» Л.М. Брюхова
